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En el proceso de inversión y comercio de divisas, la clave para juzgar si un comerciante de divisas tiene éxito radica en si sabe qué hacer y qué no hacer y si tiene sus propios conocimientos independientes.

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Muchos traders novatos en divisas a menudo operan a voluntad, sin rumbo, sin ningún plan o regla, y no tienen sistemas o estrategias comerciales propios, y se encuentran en un estado de completo caos.
Por el contrario, los traders de divisas exitosos son completamente diferentes. Tienen sus propios planes y estrategias comerciales, así como sus propios sistemas comerciales. Saben claramente qué hacer y qué no hacer y tienen sus propios puntos de vista independientes. El ejemplo más simple es que si no ven un área de soporte o resistencia fuerte, no entrarán en una operación precipitadamente. Pueden quedarse sentados y hacer otras cosas que les gustan o buscar información útil para futuras inversiones a largo plazo entre la enorme cantidad de datos e información sobre inversiones en divisas.
Cuando se enfrentan a fuertes áreas de soporte o resistencia, incluso los operadores de divisas a corto plazo exitosos pueden optar por mantener posiciones pesadas a corto plazo. Incluso sin utilizar influencia, la carga psicológica sigue siendo pesada. Los inversores a largo plazo exitosos generalmente optan por mantener posiciones ligeras a largo plazo, con posiciones muy ligeras, y nunca utilizan siquiera el apalancamiento. Sus posiciones son tan ligeras que son casi insignificantes, porque la inversión a largo plazo se consigue reduciendo y aumentando continuamente las posiciones, sin ninguna carga psicológica.

La clave del éxito de las transacciones de inversión en divisas reside en si los operadores pueden establecer un marco cognitivo comercial claro y aclarar sus propios límites comerciales y pautas de comportamiento.

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Esta capacidad refleja la comprensión por parte del comerciante de las reglas del mercado y su capacidad para tomar decisiones racionales en condiciones de mercado complejas.
Los novatos en la inversión en divisas generalmente tienen el problema de un comportamiento comercial fuera de control. Sus transacciones carecen de planificación y estrategia, y en su mayoría se llevan a cabo de manera casual, arbitraria y espontánea, sin reglas para las decisiones comerciales. Debido a la falta de un sistema comercial efectivo, son como moscas sin cabeza en el mercado, incapaces de identificar con precisión las oportunidades comerciales y les resulta difícil controlar eficazmente los riesgos. Se encuentran en un estado de caos comercial durante mucho tiempo y, naturalmente, es difícil garantizar el retorno de las inversiones.
Los traders de divisas exitosos muestran cualidades comerciales completamente diferentes. A través del aprendizaje y la práctica continuos, han construido un sistema comercial completo que abarca planes comerciales, estrategias comerciales y sistemas comerciales. Estos traders tienen una visión única del mercado, pueden juzgar con precisión el momento y la dirección de las transacciones y saben claramente cuándo actuar y cuándo esperar. Cuando no hay señales comerciales claras, como áreas fuertes de soporte o resistencia, optarán por esperar y ver pacientemente, usar este tiempo para enriquecerse o realizar una investigación en profundidad sobre datos de inversión en divisas para prepararse para una inversión a largo plazo.
Cuando se enfrentan a puntos clave del mercado, los traders de corto plazo exitosos y los inversores de largo plazo adoptan diferentes estrategias de respuesta. Los traders de divisas a corto plazo exitosos pueden intervenir decisivamente con posiciones fuertes después de confirmar que el nivel de soporte o resistencia es efectivo. Aunque no utilizan apalancamiento, las posiciones más pesadas aún generan presión psicológica. Dependen de un estricto control de riesgos y de una amplia experiencia comercial para afrontarlos. Los inversores a largo plazo exitosos siempre se adhieren al principio de posiciones ligeras, evitan el uso del apalancamiento y acumulan posiciones gradualmente agregando continuamente pequeñas cantidades. Esta estrategia les permite mantener una mentalidad relajada durante el proceso de tenencia a largo plazo, sin verse afectados por las fluctuaciones del mercado a corto plazo, y centrarse en alcanzar objetivos de inversión a largo plazo.

En el ámbito de la inversión y el comercio de divisas, la diferencia en las estrategias de espera entre los inversores a largo plazo con gran capital y los operadores a corto plazo con pequeño capital es como dos trayectorias completamente diferentes, que en última instancia conducen a resultados de inversión completamente diferentes.

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Los grandes inversores a largo plazo de capital disponen de abundante capital y no necesitan preocuparse por la vida, por lo que pueden estar tranquilos en sus inversiones. Su período de espera para posiciones cortas a menudo dura meses o incluso años, tiempo durante el cual monitorean de cerca señales clave como datos macroeconómicos y tendencias políticas, solo para capturar la oportunidad de entrada más favorable. Una vez que establecen una posición, la mantendrán durante varios años como estrategas, independientemente de cómo cambie el mercado, y siempre se adherirán a la lógica de la inversión a largo plazo.
Los traders de corto plazo con pequeño capital se ven limitados por la escasez de capital y las presiones de la vida y les resulta difícil mantener una posición corta durante mucho tiempo. Esperar días o semanas es demasiado tiempo para ellos, y se apresuran a entrar ante la menor señal de problemas. Lo mismo ocurre con la etapa de retención. Prefieren entrar y salir rápidamente y el tiempo de permanencia suele calcularse en horas o días. Los períodos de retención de varias semanas son extremadamente raros. Aunque este modelo comercial parece flexible, es fácil caer en la trampa de perseguir máximos y vender mínimos.
Es esta diferencia en el tiempo de espera y el ritmo comercial lo que ha causado la polarización del mercado de divisas: los traders de corto plazo con pequeño capital se han convertido en la principal fuerza de pérdidas debido al comercio excesivo y la falta de paciencia; Mientras que los grandes inversores de largo plazo con capital suficiente y posiciones firmes pueden obtener fácilmente retornos generosos en la tendencia a largo plazo y convertirse en los ganadores del mercado.

En el proceso de inversión y comercio de divisas, el problema de que el stop loss se active con frecuencia se debe principalmente a la configuración irrazonable de la posición y el período del stop loss.

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Los errores en estos dos aspectos son como dos cuchillas afiladas que cortan constantemente los fondos de los traders y erosionan su confianza en el trading.
En el mercado de divisas a corto plazo, la elección de la posición de entrada puede considerarse una fuente de riesgo de stop loss. Cuando los traders no entran al mercado en puntos clave, como áreas de fuerte soporte o resistencia, sino que se precipitan hacia áreas no centrales de las tendencias de precios, es equivalente a colocar peligros ocultos para posteriores stop loss desde el principio. Esta decisión de entrada incorrecta aumenta en gran medida la probabilidad de que se active el stop loss, y el stop loss posterior casi se convierte en un evento de alta probabilidad.
Incluso cuando se ingresa a un mercado en un área de fuerte soporte o resistencia, los detalles de la colocación del stop loss son cruciales. Aunque algunos traders aprovechan la oportunidad de entrar al mercado, cometen errores al determinar la posición de stop loss. Están acostumbrados a buscar el siguiente nivel de soporte o resistencia en un período de tiempo demasiado corto para establecer un stop loss, lo que hace que el rango de stop loss sea demasiado estrecho. En un entorno en el que el mercado de divisas fluctúa con frecuencia, una configuración de stop loss tan estrecha puede activarse fácilmente por fluctuaciones normales de precios, lo que da como resultado la activación frecuente de stop loss e interfiere con el progreso normal de las transacciones.
Además, muchos traders carecen de planificación al operar. Después de ingresar ciegamente al mercado, simplemente siguen el "método de stop loss de punto fijo" defendido por corredores de divisas o algunos instructores de capacitación educativa que carecen de experiencia práctica y establecen uniformemente un stop loss de 10 o 20 puntos. Este método estereotipado de stop loss, que no tiene en cuenta la situación real del mercado, ignora por completo los patrones únicos de fluctuaciones de precios en diferentes productos comerciales y diferentes entornos de mercado. Las decisiones de entrada incorrectas combinadas con stops irrazonablemente ajustados forman una combinación letal de errores que dificultan que los traders sobrevivan en el mercado.
De hecho, la fijación científica del stop loss debería basarse en la tendencia real del mercado, con especial atención a las áreas de soporte y resistencia. La clave para detener loss es la posición precisa, no el número fijo de puntos. Solo estableciendo stop loss basados ​​en un análisis preciso de las áreas de soporte y resistencia del mercado podemos establecer un mecanismo de control de riesgos efectivo, aumentando así la probabilidad de transacciones exitosas y garantizando al mismo tiempo la seguridad de los fondos.

La diferenciación estratégica de las transacciones de inversión en divisas se basa en las opciones diferenciadas de los operadores en cuanto a posicionamiento de identidad, período de tenencia y límite de tiempo de inversión.

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Esta diversidad no sólo se refleja en la oposición entre las dos estrategias típicas de corto y largo plazo, sino también en el estilo operativo personalizado que forman los traders individuales debido a sus propias características.
Las estrategias de trading a corto plazo giran en torno a la "resonancia de ciclo": se utilizan gráficos de ciclos grandes (como los gráficos diarios y semanales) para identificar direcciones de tendencias y sentar las bases para las decisiones de trading; Los gráficos de ciclo medio (como los gráficos de 4 horas) son las herramientas principales para encontrar oportunidades de entrada y ayudan a los operadores a intervenir con precisión al comienzo de la tendencia; Los gráficos de ciclo pequeño (como los gráficos de 15 minutos) se utilizan para refinar los puntos de stop-loss y lograr un control de riesgo refinado al reducir el marco temporal. Esta estrategia enfatiza el trading de alta frecuencia y la obtención de ganancias rápidas. Es adecuado para traders con capital limitado que buscan ganancias a corto plazo, pero requiere una ejecución extremadamente alta y una gestión emocional.
La estrategia de inversión a largo plazo se centra en el "seguimiento de tendencias" y presta atención al equilibrio entre la rentabilidad a largo plazo y el control del riesgo. Los gráficos de ciclos grandes (como las líneas mensuales y trimestrales) son la clave para juzgar la dirección de la tendencia. Los inversores a largo plazo prestan más atención a la evolución macroeconómica y a la transición cíclica de la tendencia. Los gráficos de mediano plazo (como los gráficos diarios y semanales) se utilizan para capturar oportunidades de agregar posiciones cuando la tendencia retrocede y para suavizar la curva de costos mediante la creación de posiciones en lotes. Debido al largo período de tenencia, los inversores a largo plazo prestan menos atención a las fluctuaciones de ciclo pequeño y las configuraciones de stop loss son más flexibles. Algunos traders optan por utilizar stop loss móvil o no utilizar stop loss y, en cambio, confían en modelos de seguimiento de tendencias y estrategias de gestión de posiciones para controlar los riesgos.
En términos de métodos de entrada, los traders de corto y largo plazo muestran diferencias significativas: los traders de corto plazo a menudo adoptan estrategias innovadoras, ingresando al mercado rápidamente cuando los precios rompen niveles clave de resistencia o soporte, buscando retornos inerciales después de que comienza la tendencia; Los inversores a largo plazo tienden a adoptar estrategias de callback, implementándolas gradualmente cuando los precios se desvían de la línea de tendencia debido a fluctuaciones a corto plazo, con el fin de obtener costos de tenencia más favorables.
Vale la pena señalar que la elección de la estrategia comercial está influenciada por múltiples factores. Las diferencias individuales en tamaño de capital, rasgos de personalidad, preferencias de riesgo, etc. darán lugar a diferencias entre los operadores en los criterios de definición de "ciclos grandes, medianos y pequeños" y "tiempo largo, mediano y corto". Incluso si pertenecen al mismo grupo comercial de corto o largo plazo, los diferentes comerciantes tienen diferentes entendimientos de la división del ciclo y la escala de tiempo. Esta flexibilidad requiere que los traders recurran a estrategias generales mientras construyen un sistema de trading adaptativo basado en sus propias condiciones para lograr una unidad orgánica de estrategia y características personales.

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Mr. Zhang

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